南阳理工学院
2016年度部门决算
目 录
第一部分 南阳理工学院概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 南阳理工学院2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南阳理工学院2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南阳理工学院概况
一、主要职责
南阳理工学院是一所经教育部批准的全日制普通本科院校。学校以本科教育为主，兼有联合培养研究生、专科生和留学生教育。学校以工科为主，理、管、文、经、教育、法、医、艺术等多学科协调发展。学校占地1760亩，建筑面积59万平方米，现有19个教学院部、20个职能处室、3个群团组织、4个教辅服务机构、3个后勤服务机构及3个科研院所。
部门决算单位构成
纳入南阳理工学院2016年度部门决算编制范围的单位包括：南阳理工学院（含本部账及南阳理工学院基建账）、南阳理工学院附属医院 。该决算报表系合并报表。
第二部分
南阳理工学院2016年度部门决算表
（见附件）
第三部分
南阳理工学院
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计44,969.84万元，支出总计42,190.36万元，与2015年相比，收入增加2897万元，增长7%，支出增加4763万元，增长13%。
图1：收、支决算总计变动情况
（单位：万元）
科目名称 |
2016年 |
2015年 |
增长（%） |
收入总计 |
44,969.84 |
42073.08 |
7% |
支出总计 |
42,190.36 |
37427.78 |
13% |
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计44,969.84万元，其中：财政拨款收入33,168.10万元，占73%；事业收入10,213.06万元，占23%；经营收入1,223.54万元，占3%；其他收入365.14万元，占1%。
图2：收入决算
|
收入合计 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
2016年 |
44,969.84 |
33,168.10 |
10,213.06 |
1,223.54 |
365.14 |
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计42,190.36万元，其中：基本支出23,028.06万元，占55%；项目支出18,153.03万元，占43%；经营支出1,009.28万元，占2%。
图3：支出决算
|
基本支出 |
项目支出 |
经营支出 |
2016年 |
23,028.06 |
18,153.03 |
1,009.28 |
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算33,168.10万元。与2015年相比，财政拨款收入增加 2,424.8 万元，增长8%，财政拨款支出增加 3,845.03 万元，增长13%。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）
科目总计 |
2016年 |
2015年 |
增长（%） |
收入总计 |
33,168.10 |
30,743.30 |
8% |
支出总计 |
33,573.63 |
29,728.60 |
13% |
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出33,565.63万元，占支出合计的80%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,828.33 万元，增长9%。
图5：财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）
科目总计 |
2016年 |
2015年 |
增长（%） |
支出总计 |
33,565.63 |
30,737.30 |
9% |
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出33,565.63万元，主要用于以下方面：教育支出31,867.23万元，占95%；科学技术支出176.80万元，占1%；社会保障和就业支出679.50万元，占2%；其他等占842万元，占2%。
图6：财政拨款支出决算结构
一般公共预算财政拨款支出 |
教育支出 |
科学技术支出 |
社会保障和就业支出 |
其他支出 |
2016年 |
31,867.23 |
176.80 |
679.50 |
842 |
比例 |
95% |
1% |
2% |
2% |
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17830.9万元，支出决算为33565.63万元，完成年初预算的188%。决算数大于预算数的主要原因：上级对高校追加生均拨款和支持地方高校项目建设。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款中人员经费16931.83万元，日常公用经费646.61万元，一般公共预算未安排“三公”经费项目。
七、 关于预算绩效情况说明
根据财政预算管理要求，学校对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目5个，二级项目十几个，共涉及预算资金3620万元，自评覆盖率达到23%。
八、 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算未安排经费，经预算调整，支出决算为8万元，系用于公益性支出。
九、 其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额7314万元，其中：政府采购货物支出6230万元，政府采购维修工程支出1084万元。
（二）国有资产占用情况。
2016年期末，学校共有车辆22辆，其中：一般公务用车14辆，接送学生的客车3辆，其他用车5辆，其他用车主要是后勤服务用车；单价50万元以上通用设备27台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
