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2018年度南阳理工学院部门决算
2019-09-29 15:13   审核人:

目  录

第一部分  南阳理工学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 


 

 

 

 

 

 

 

第一部分南阳理工学院概况

 


一、部门职责

南阳理工学院是一所经教育部批准的全日制普通本科院校。学校以本科教育为主,兼有联合培养研究生、专科生和留学生教育。学校以工科为主,理、管、文、经、教育、法、医、艺术等多学科协调发展。学校占地1760亩,建筑面积59万平方米,现有19个教学院部、20个职能处室、3个群团组织、4个教辅服务机构、2个后勤服务机构及3个研究院所。

二、机构设置

部门决算单位构成纳入南阳理工学院2018年度部们决算编制范围的单位包括:南阳理工学院(含本部账及南阳理工学院基建账)、南阳理工学院附属医院。该决算系合并报表。


 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年度部门决算表

(公开表见附件)

 



 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计为58598.25万元、支出总计为49689.19万元。与上年度相比,收入增加为2821万元,增长5.06%;支出总计减少488.48万元,下降0.97%。主要原因是:收入增加系①学校积极争取省级事业发展专项资金,尤其是争取到上级实验实训大楼建设项目资金,2018年实拨3000万元;②学校采取措施,催缴学费住宿费,欠费比例下降;③学校开展校地校企合作,横向科研经费收入大增。支出减少原因:因为2018年横向科研经费收入基本集中在12月份,当年未及时形成支出。

2017年、2018年决算收支变动表

单位:万元

项目名称

2017年决算

2018年决算

变动数

变动百分比

收入数

55,777.15

58,598.25

2,821

5.06%

支出数

50,177.67

49,689.19

-488.48

-0.97%

1.1 2017年、2018年决算收支变动表

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计58598.25万元,其中:财政拨款收入38100.17万元,占65.02%;事业收入19382.97万元,占33.08%;经营收入1115.12万元,占1.9%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计49689.19万元,其中:基本支出27393.23万元,占55.13%;项目支出21234.82万元,占42.74%;经营支出1061.15万元,占2.14%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入数38100.17万元、支出总计为40274.56万元。与上年度相比,财政拨款收入总计增加384.2万元,增长1.02%;支出总计各增加7650.27万元,增长23.45%。主要原因包含两方面,收入增加:学校积极争取省级事业发展专项资金。支出增加:①2018年人员经费比上年增加;②省拨实验实训大楼支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出40274.56万元,占本年支出合计的81.05%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加7650.27万元,增长23.45%。主要原因是①2018年人员经费比上年增加。②省拨实验实训大楼支出。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出40274.56万元,主要用于以下方面:国防(类)支出3.3万元,占0.01%;教育(类)支出 37289.76万元,占92.59%;科学技术(类)支出 110万元,占0.27%;社会保障和就业(类)支出 1426.2万元,占3.54%;医疗卫生和计划生育(类)支出 504.89万元,占1.25%;住房保障(类)支出 876.08万元,占2.18%,其他支出64.33万元,占0.16%

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19169.08万元,支出决算为40274.56万元,完成年初预算的210%2017支出决算为32624.28万元,支出决算增加7650.28万元。其中:

1.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算,拨款系省拨付专项资金。

2.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。年初预算为19169.08万元,支出决算为37084.02万元,完成年初预算的193.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为市财政拨款,实际拨款含转移支付,省拨付专项资金。

3.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为183.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算,拨款系省拨付专项资金。

4.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为22.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算,拨款系省拨付专项资金。

5.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为0万元,支出决算为105万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算,拨款系省拨付专项资金。

6.科学技术(类)社会科学(款)社科基金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算,拨款系省拨付专项资金。

7.科学技术(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算,拨款系省拨付专项资金。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算在高等教育支出中包含,拨款系省拨付专项资金。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1350.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算在高等教育支出中包含,拨款系省拨付专项资金。

10.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为70.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算在高等教育支出中包含,拨款系省拨付专项资金。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为438.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算在高等教育支出中包含,拨款系省拨付专项资金。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为66.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算在高等教育支出中包含,拨款系省拨付专项资金。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为0万元,支出决算为876.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算在高等教育支出中包含,拨款系省拨付专项资金。

14.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为64.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算,拨款系省拨付专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出21478.84万元。其中:人员经费20665.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费812.99万元,主要包括:取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算未安排三公经费项目。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

学校绩效:学校按照中发[2018]34号及省级文件部署,对文件中明确的各项措施逐步落实到位,一步步拓展预算绩效工作的深度和广度。目前学校对重大的政策和重要项目申报时必须开展事前绩效评估工作,后续绩效目标管理、绩效运行监督等工作也在逐步完善。

(二)项目绩效自评结果。

学校对重要项目申报时必须开展事前绩效评估工作;重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性,评估结果作为申请预算的必备条件。

(三)重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关,也不是非参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年年初预算本级未安置政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,我部门共有车辆23辆(含公车改革已处理上报8辆,因手续正在办理中未做固定资产处置),其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车15辆(含公务用车7辆,后勤垃圾车、洒水车等8辆);单位价值50万元以上通用设备50台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。


 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

 

附件【02表4190374430_收入决算表.xls已下载
附件【01表4190374430_收入支出决算总表.xls已下载
附件【03表4190374430_支出决算表.xls已下载
附件【05表4190374430_财政拨款收入支出决算总表.xls已下载
附件【04表4190374430_一般公共预算财政拨款支出决算表.xls已下载
附件【06表4190374430_一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls已下载
附件【07表4190374430_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls已下载
附件【08表4190374430_一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls已下载
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