各单位：

为全面反映学校各类经费的收支情况，真实评价学校财务绩效，顺利完成2016年财务决算报表的编制工作，现将2016年年终财务结算工作的有关事宜通知如下：

一、在财务处核算的各类经费，其单位负责人或经费主管人要对全年的收入、支出、结余情况进行一次认真审查核对，若发现有错、漏、串户等情况，请于12月20日前到财务处更正。

二、各单位要认真清理各项往来帐款。应付款年终原则上不留余额，应收款应于12月20日前冲帐报销。因故需跨年度报销的暂付款需由借款人写明原因和冲帐时限，经单位负责人签署意见后交主管会计人员，无故不按时冲帐的暂付款按《南阳理工学院教职工暂借款管理办法》处理，各单位负责人和财务经办员应督促本单位教职工及时清理所借公款。

三、为保证年终银行收支票据、凭证及时收转，减少未达帐项，财务处将于12月20日起停止对外支付业务，请各单位根据各自任务完成和经费使用情况，年内必须安排的支出要及时办理。

四、有关单位要做好已完工基建工程和维修项目的结算报帐工作。凡已竣工、交付使用的基建工程、维修项目，请抓紧办理工程决算、审计、报销和固定资产入帐等手续。

五、各单位要认真做好年终帐务的核对工作。主要包括：与市财政局、省科技厅、市科技局等上级部门核对各类经费的拨款金额；校内有关单位核对材料、固定资产帐目，保证帐帐、帐实相符等。

六、各单位的财务经办员应积极协助财务处做好本单位的年终

财务结算工作。在此基础上，要及时完成所经管帐目的年终转帐、结清旧帐和记入新帐工作，不能因年终结帐而影响本单位的正常工作。

七、各单位借支的周转金，请于12月20日前交回。下年度根据实际工作需要，重新核定领取周转备用金。

八、各单位在财务处领用的各种票据（含未用完的票据）请于12月20日前交回。相应收入全部实行收支两条线管理，不得坐支。新年度根据工作需要再行领取票据。

九、校医院要按照上级有关财务制度和本通知要求进行年终财务结算，并于2017年元月5日前将本单位的2016年年终决算报表和财务情况说明书报送财务处。

特此通知。

 财务处

2016年12月2日